ترید چیست و تریدر کیست ؟ ترید ارزهای دیجیتال چگونه است ؟
احتمالاً شما نیز از دوستان و آشنایان خود درباره سودها و زیان‌هایی که در بازارهای مالی تجربه کرده‌اند، شنیده‌اید. این افراد معمولاً از واژه “ترید” برای توصیف فعالیت‌های خود در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. اما چه مفهومی در پشت این عبارت مخفی است؟ و چگونه می‌توان آموخت چگونه در بازارهای مالی فعالیت کرد؟ در این مقاله ، علاوه بر پاسخ به این سوال اساسی ” ترید چیست ” ، به بررسی انواع مختلف ترید و مراحل آغازین در فعالیت در بازارهای مالی خواهیم پرداخت.
مفهوم ترید یا معامله‌گری در اقتصاد به خرید و فروش کالا و یا خدمات اشاره دارد. این فرآیند دو حالت اصلی دارد. در حالت اول، خریدار با پرداخت هزینه معین به فروشنده، کالا یا خدمت مورد نظر خود را دریافت میکند. در حالت دوم، دو طرف معامله با یکدیگر کالاها یا خدمات خود را مبادله می‌کنند. از دیدگاه گسترده‌تر، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به عنوان دو مهمترین شاخص‌های مشارکت‌کننده در فرآیند ترید در نظر گرفته میشوند.
در بازارهای مالی، دارایی‌های مورد معامله با نام “ابزارهای مالی” شناخته میشوند. این ابزارها شامل سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه، جفت ارزها، قراردادهای اختیار، قراردادهای آتی، ارزهای دیجیتال و موارد دیگر میباشند. هر یک از این ابزارها قابلیت معامله در بازارهای مختص به خود را دارند.
اصطلاح “ترید” معمولاً به معاملات کوتاه مدت اشاره دارد، که در این بازارها، معامله‌گران به صورت فعال و در بازه‌های زمانی کوتاه معامله می‌کنند. اما تعریف این واژه کامل نیست. اصطلاح “ترید” در واقع شامل یک مجموعه گسترده‌تری از استراتژی‌ها میشود، از جمله ترید روزانه، سوینگ ترید و دیگر استراتژی‌های مشابه. در ادامه به بررسی انواع این استراتژی‌ها پرداخته خواهد شد.
تریدر کیست؟
تریدر یا معامله‌گر یک شخص یا شرکت است که در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری فعالیت میکند. وظیفه اصلی یک تریدر خرید و فروش اوراق بهادار، ارزها، کالاها یا دیگر دارایی‌های مالی در بازارهای مالی مختلف است. تریدرها با استفاده از تحلیل‌های مالی، اخبار اقتصادی، تجربه شخصی و استراتژی‌های مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند که زمانی خرید کنند و زمانی بفروشند تا از تغییرات قیمت بهره‌برداری کنند و سود کسب کنند.
ترید در فارکس چیست ؟
ترید در فارکس چیست ؟ ترید در بازار فارکس (Forex) به معامله‌گری یا تجارت ارز ارزیابی معامله به تبادل ارزهای مختلف با هدف کسب سود یا سپرده سرمایه اشاره دارد. بازار فارکس یکی از بزرگترین و پویاترین بازارهای مالی جهان است که در آن روزانه میلیاردها دلار معامله میشود.
در ترید فارکس، شما دو ارز را با یکدیگر مقایسه میکنید و تصمیم می‌گیرید که کدام یک ارز ارزش بیشتری در مقابل دیگری دارد. این دو ارز به صورت جفتی به نام‌های “جفت ارزی” یا “پار” شناخته میشوند. به عنوان مثال، EUR/USD یکی از پر معامله‌ترین جفت‌های ارزی است که یورو (EUR) در مقابل دلار آمریکا (USD) را نشان می‌دهد
معامله‌گران فارکس می‌توانند در دو جهت معامله کنند:
خرید (Long Position): در این حالت، شما انتظار دارید که ارز پایه (اولیه) ارزی که در جفت ارزی خریداری کرده‌اید، ارزش بیشتری نسبت به ارز مقابل داشته باشد. به عبارت دیگر، شما انتظار دارید قیمت ارز پایه افزایش پیدا کند تا بتوانید با فروش آن به قیمت بالاتر سود کسب کنید.
فروش (Short Position): در این حالت، شما انتظار دارید که ارز پایه در مقایسه با ارز مقابل ارزش کمتری داشته باشد. به عبارت دیگر، شما معتقدید که قیمت ارز پایه کاهش خواهد یافت و می‌خواهید با فروش آن به قیمت پایین‌تر سود کسب کنید.
برای معامله در بازار فارکس، شما نیاز به یک حساب ترید فارکس در یکی از بروکرهای معتبر دارید. سپس میتوانید با استفاده از نرم‌افزار معاملاتی آن بروکر، معاملات خود را انجام دهید. همچنین باید دانش کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی داشته باشید تا تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات و تحلیل‌های صحیح بگیرید.
ساعات کاری در بازار فارکس به چه صورتی است؟
بازار فارکس به تطابق با تقویم کاری بین‌المللی، همچون سایر بازارهای مالی، در طول هفته فعالیت دارد. این بازار بطور معمول از روز یکشنبه تا جمعه بدون تعطیلی و به مدت ۲۴ ساعت در روز کار میکند
با توجه به مراکز مهم معاملات ارزی و مناطق زمانی مختلف، بازار فارکس به ۵ جلسه معاملاتی اصلی تقسیم میشود. این جلسات به ترتیب به نام‌های جلسه سیدنی، جلسه ژاپن، جلسه فرانکفورت، جلسه لندن و جلسه نیویورک شناخته میشوند.
هر یک از این جلسات معاملاتی معمولاً به مدت تقریبی ۹ ساعت طول می‌کشند و فعالیت اصلی معامله‌گران نیز در نواحی مختلف جهان در این جلسات انجام میشود. به عنوان مثال، معامله‌گران شرق آسیا و اقیانوسیه به طور عمده در جلسه ژاپن، معامله‌گران اروپایی در جلسات لندن و فرانکفورت، و معامله‌گران آمریکایی در جلسه نیویورک فعالیت می‌کنند.
مهم باید تاکید شود که در بازار فارکس هیچ محدودیت زمانی برای انجام معاملات وجود ندارد. افراد می‌توانند از هر نقطه‌ای در جهان و در هر ساعتی از شبانه روز معاملات خود را انجام دهند.
چطور در بازار فارکس ترید کنیم؟
ترید کردن در بازار فارکس (Forex) نیاز به مطالعه، تمرین و تحلیل دقیق بازار دارد. در اینجا مراحل اصولی برای شروع ترید در بازار فارکس را مرور میکنیم:
1. آموزش پایه:
– برای شروع، نیاز به آموزش پایه در مورد بازار فارکس و اصول ترید دارید. مطالب آموزشی، کتاب‌ها، ویدئوها و دوره‌های آموزشی آنلاین می‌توانند به شما کمک کنند. درک مفاهیمی مانند لات (Lots)، جفت ارزی (Currency Pair)، ارزهای اصلی و تحلیل بازار ضروری است.
2. انتخاب یک بروکر:
– برای معاملات در بازار فارکس، نیاز به انتخاب یک بروکر معتبر دارید. بروکرها از شما کارمزدی برای معاملات درخواست می‌کنند، بنابراین انتخاب یک بروکر با کارمزد مناسب و امکانات مناسب مهم است.
3. ایجاد حساب ترید:
– بعد از انتخاب بروکر، باید یک حساب ترید در آنجا ایجاد کنید. معمولاً بروکرها انواع مختلف حساب‌ها را ارائه می‌دهند، از حساب‌های استاندارد تا حساب‌های اجرایی. حسابی را انتخاب کنید که بازوهای مالی و تجربه شما مطابقت داشته باشد.
4. انتخاب جفت ارز یا نما معاملاتی:
– انتخاب جفت ارزی که می‌خواهید در آن معامله کنید مهم است. مثلاً EUR/USD یا GBP/JPY بر اساس تحلیل‌های خود، تصمیم بگیرید کدام جفت ارز برای معامله مناسب است.
5. مدیریت ریسک:
– از ابزارهای مدیریت ریسک مثل استاپ لاس (Stop-Loss) و تیک پروفیت (Take Profit) استفاده کنید تا معاملات خود را مدیریت کنید و از از دست دادن سرمایه جلوگیری کنید.
6. پیگیری بازار:
– بازار فارکس 24/5 فعال است. بنابراین، شما باید تغییرات را پیگیری کرده و به تغییرات بازار و اخبار اقتصادی دقت کنید.
7. تجربه و آموزش مداوم:
– تجربه و آموزش مداوم در ترید فارکس اهمیت دارد. با زمان و تجربه، مهارت‌های شما بهبود پیدا میکند.
8. مدیریت احساسات:
– ترید در بازار فارکس ممکن است با فشارهای روانی همراه باشد. مدیریت احساسات و عدم واکنش به صدمات معاملاتی نیز بسیار مهم است.
استراتژی ترید چیست ؟
در بازار فارکس، تریدرها از استراتژی‌های مختلفی برای معامله و کسب سود استفاده می‌کنند. استراتژی‌های ترید در فارکس می‌توانند بر اساس تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) یا ترکیبی از هر دو باشند. در ادامه، چند نمونه از رایج‌ترین استراتژی‌های ترید در فارکس را معرفی می‌کنم:
1. استراتژی ترند تریدینگ (Trend Following):
– این استراتژی بر اساس ایده‌ای ساده است: تا زمانی که بازار در حال حرکت در یک جهت مشخص (صعودی یا نزولی) است، شما با ترند معامله میکنید. این به معنای خرید در بازارهای صعودی و فروش در بازارهای نزولی است.
2. استراتژی سویینگ (Swing Trading):
– تریدرهای Swing Trading تلاش می‌کنند از نقاط ورود و خروج مناسب در بازار بهره‌برداری کنند. آنها به دنبال کشش و کششی در نمودارها (Swings) هستند و معمولاً معاملات را بر اساس نمودارهای روزانه یا چند روزه انجام می‌دهند.
3. استراتژی نیوز ترید-ترید با اخبار (News Trading):
– در این استراتژی، تریدرها بر اساس اطلاعات اقتصادی و رویدادهای اخباری مهم تصمیم‌گیری می‌کنند. انتشار اطلاعات اقتصادی میتواند تأثیر زیادی بر روی قیمت‌های ارز داشته باشد و تریدرها سعی می‌کنند از این تغییرات سود کسب کنند.
4. استراتژی خلاف روند (Counter-Trend Trading):
– این استراتژی در برخورد با ترندها عکس عمل میکند. به عبارت دیگر، تریدرها در بازارهای بازگشتی (زمانی که قیمت‌ها به تعادل می‌رسند) معامله می‌کنند. این استراتژی دارای ریسک بالاتری است و نیاز به تحلیل دقیق بیشتری دارد.
5. استراتژی معامله‌گری روزانه-دی ترید (Day Trading):
– در این استراتژی، تریدرها معاملات را در یک روز انجام می‌دهند و پیش‌بینی تغییرات کوتاه مدت قیمت‌ها را به عهده میگیرند. آنها از فرصت‌های کوچک تجاری در طول روز بهره می‌برند و معاملات خود را در پایان روز بسته می‌کنند.
6. استراتژی معامله‌گری الگویی (Pattern Trading):
– تریدرها در این استراتژی به دنبال تشخیص الگوهای نمودار مانند سه نقطه برتر (Head and Shoulders)، دایره (Cup and Handle)، و سه شمع (Three Candles) هستند. این الگوها ممکن است نشانگر تغییرات قیمت باشند.
همچنین، باید به اصول مدیریت ریسک در هر استراتژی توجه داشته باشید و همیشه سرمایه‌ای را به خطر نیندازید که نمی‌توانید از دست بدهید. همچنین، آزمایش و تمرین بر روی حساب تجربی (Demo Account) میتواند به شما کمک کند تا استراتژی‌های مختلف را بدون ریسک مالی اجرا کنید و تجربه کسب کنید.
چگونه بدون سرمایه ترید کنم؟
اگر در ابتدای مسیر آموزش و یادگیری ترید هستید و قصد تمرین و آشنایی با بازار فارکس را دارید میتوانید از حساب های دمو(DEMO) که اکثر بروکرها دارند و رایگان هست و شرایط واقعی بازار را برای شما فراهم میکند استفاده کنید.
اگر مراحل آموزش و تمرین شما به پایان رسیده و آماده ترید کردن در بازار فارکس هستید و به دنبال جذب سرمایه و درآمد زایی از این طریق هستید میتوانید با پرداخت هزینه کمی و از حساب های پراپ استفاده کنید.
مزایا و معایب ترید
مزایای ترید چیست ؟
1. پتانسیل سود بالا: ترید دارای پتانسیل بالایی برای کسب سود است. تریدرها ممکن است با تحلیل مناسب و تصمیمات صحیح، سودهای قابل توجهی کسب کنند.
2. بدون محدودیت زمانی و مکانی: ترید در هر زمان و از هر مکان امکان‌پذیر است. این فعالیت به شما امکان معامله در تایم‌های مختلف را می‌دهد و نیازی به مکان خاصی ندارید.
3. نیاز به امکانات و ابزار خاص ندارد: برای شروع ترید، نیاز به امکانات یا تجهیزات خاصی ندارید. کامپیوتر و اتصال به اینترنت به شما کافی‌اند.
4. شروع با هر میزان سرمایه: شما میتوانید با مقدار سرمایه کمی به ترید مشغول شوید و به تدریج سرمایه خود را افزایش دهید.
5. مقاومت در برابر تورم: ترید به عنوان یکی از بهترین راه‌های مقاومت در برابر تورم شناخته میشود. سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی میتواند به حفظ ارزش سرمایه کمک کند.
6. تنوع معاملاتی: در ترید، تنوع بسیار زیادی از ابزار معاملاتی و نمادهای مالی وجود دارد، بنابراین شما میتوانید معامله‌های متنوعی انجام دهید.
معایب ترید چیست ؟
1. ریسک بالا: ترید دارای ریسک‌های بالایی است و ممکن است به سرعت سرمایه شما را از دست بدهید.
2. غیرقابل پیش‌بینی بودن نتیجه معاملات: بازارهای مالی قابلیت پیش‌بینی ندارند و نتیجه معاملات ممکن است غیرقابل پیش‌بینی باشد.
3. نیاز به مهارت و آموزش: ترید موفق نیازمند تجربه، تحلیل، و آموزش بالا است. این فرآیند ممکن است زمان‌بر و پیچیده باشد.
4. لحظات پرفراز و نشیب: ترید کردن ممکن است با لحظات پرفراز و نشیبی همراه باشد که میتواند به فرآیند استرس‌زا تبدیل شود.
5. خطر از دست دادن سرمایه: همواره وجود دارد که شما بخشی یا کل سرمایه خود را در ترید از دست دهید. بنابراین، مدیریت ریسک بسیار مهم است.
باید به دقت مزایا و معایب ترید را در نظر گرفته و تصمیمات معاملاتی خود را با اطلاعات و تحلیل دقیق انجام داد. همچنین، توصیه میشود که پیش از ورود به ترید، به طور دقیق در آموزش و تجربه سرمایه‌گذاری کنید.
ترید ارز دیجیتال چیست ؟
ترید در بازار ارزهای دیجیتال یک فرآیند پیچیده و جذاب است که به معنای خرید و فروش دارایی‌های متنوعی از جمله ارزهای دیجیتال، انواع توکن‌ها، کلکسیون‌های دیجیتال غیرقابل تکثیر (NFT)ها و مشتقات مرتبط با آنها با هدف کسب سود انجام میشود. در مقایسه با دارایی‌های سنتی مانند سهام یا املاک، ارزهای دیجیتال دارای ویژگی‌ها و ویژگی‌های منحصر به فردی هستند که آنها را به یک فرصت سرمایه‌گذاری منحصر به فرد تبدیل کرده است.
یکی از ویژگی‌های مهم ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز بودن آن‌هاست. این به معنای این است که این ارزها تحت کنترل هیچ دولت یا مؤسسه مالی نیستند و از نظر تنظیمات و مدیریت به صورت متمرکز عمل نمی‌کنند. بلاک چین به عنوان فناوری زیربنایی ارزهای دیجیتال عمل میکند و تمام تراکنش‌ها و اطلاعات مربوط به آنها به صورت عمومی در شبکه ثبت میشوند. این ویژگی‌ها شفافیت و امنیت بالایی به ترید در بازار ارزهای دیجیتال می‌بخشند و تریدران از اطلاعات دقیق و عدم وجود تلاش‌های تقلبی بهره‌مند میشوند.
همچنین، بازار ترید ارزهای دیجیتال برخلاف بسیاری از بازارهای مالی سنتی، به تازگی شکل گرفته و به سرعت رشد میکند. این معناست که فرصت‌های سرمایه‌گذاری بی‌پایانی وجود دارد و تریدران می‌توانند به دنبال دارایی‌ها و پروژه‌های جدید بگردند که قابلیت رشد و سوددهی دارند.
مزایا و معایب ترید ارز های دیجیتال چیست ؟
مزایا:
باتوجه به اینکه بازار ترید ارز های دیجیتال در مقابل سایر بازارهای مالی یک بازار نوپا و بالغ محسوب میشوند، به شرط ورود در سایکل های اقتصادی مناسب، گزینه بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری پر ریسک میباشند.
هرچند به دلیل نابالغ بودن این بازار، میتواند تحت تاثیر یک مصاحبه یا یک توییت تحت نوسانات بالا قرار گیرند که این عامل یک ریسک سیستمی بزرگ برای تریدرهای روزانه میباشد و بهتر است شما بعنوان یک دی تریدر بازار فارکس را برای معامله انتخاب کنید.
دسترسی 24/7: بازار ارز دیجیتال جهانی است و در هر زمانی از شبانه‌روز میتوانید معامله انجام دهید.
معایب ترید ارز دیجیتال چیست ؟
نوسانات بالا از معایب ترید ارزهای دیجیتال: بازارهای مالی، به ویژه بازار ارزهای دیجیتال، دارای نوسانات قابل توجهی هستند. قیمت‌ها ممکن است به طور غیرمنظم و به سرعت تغییر کنند. این ویژگی ممکن است به سود بالا منجر شود، اما همچنین معامله‌گران را به ریسک زیادی نیز افکند.
عدم نظارت و حمایت مالی: در بازارهای مالی، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال، نظارت مالی و حمایت از سوی مقامات مالی وجود ندارد. درصورت وقوع مشکلات یا کلاهبرداری، تریدرها به تنهایی در معرض خطر قرار دارند و دسترسی به کمک حقوقی دشوارتر است.
عدم پایداری بازار از معایب ترید ارزهای دیجیتال: بازار ارزهای دیجیتال هنوز به بلوغ کافی نرسیده و بسیاری از پروژه‌ها و ارزها نوپا هستند. به عبارت دیگر، تکنولوژی‌ها و پروژه‌های جدیدی به طور مداوم وارد بازار میشوند و اعتماد به آنها برای معامله در مدت طولانی‌تر کمی دشوار است. همچنین، راه‌حل‌هایی که برای برخی از مشکلات بلاک چین نظیر مقیاس‌پذیری ارائه شده‌اند، هنوز در مراحل ابتدایی‌تر توسعه قرار دارند، و تریدرها همچنان با مشکلاتی مانند ازدحام شبکه مواجه هستند.
استراتژی ترید با دیتا لول 2
همانطور که در مطالب بالا توضیح داده شد، شما برای ترید در بازار فارکس نیازمند یک استراتژی و یک سیستم تصمیم گیری میباشید.
در تمامی سبک های معاملاتی کلاسیک مانند: تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن وحتی اسمارت مانی و…
تحلیل صرفا بر اساس چارت کندل استیک قیمتی (دیتا لول1) انجام میشود و معامله گران با استفاده از الگوهای و رفتارهای گذشته قیمت و شکل کندل ها یا تحلیل اندیکاتورهای آماری تصمیم به ترید میگیرند.
واضح هست که زمانی که شما اطلاعات کامل تمام جوانب معاملات لایو بازار را ندارید و صرفا براساس شکل کندل ها برای ترید تصمیم سازی میکنید، فرآیند تصمیم گیری شما یک حلقه مفقوده داشته باشد وهمین کمبود اطلاعات دربازار مالی و ترید، یکی از دلایل فرسایشی شدن مسیر رشد معامله گران خرد در بازارهای مالی و ترید میباشد.
در استراتژی ترید با دیتا لول2 در بازار فارکس، بر اساس آنالیز معاملات لایو بازار با استفاده از ابزاهایی مانند فوت پرینت چارت و آنالیز حجمی و زمانی معاملات روز گذشته بازار با استفاده از ابزارهایی مانند والیوم پروفایل و مارکت پروفایل، در بازار فارکس ترید میکنیم.
ترید با استفاده از دیتا لول2 نیاز به خرید دیتا، پلتفرم معاملاتی و ابزارها دارد که خوشبختانه نحوه دسترسی رایگان به این ابزار ها و پلتفرم، در آموزش های رایگان سایت در اختیار شما میباشد.
در دوره پیشرفته اردرفلو میرجلیلی فیوچرمارکت ( ولوم تریدینگ) ،استراتژی های حرفه ای ترید با دیتا لول 2 برای معامله گران بازار فارکس در دسترس شما میباشد.
امیدواریم که مطلب ترید چیست و تریدر کیست، برای شما کاربران گرامی مفید بوده باشد. در کنار شما هستیم.
